安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目2023年資金績效評價報告

安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目資金績效評價總覽表

一、基本情況

（一）項目立項背景及目的、項目主要內(nèi)容

2018年10月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《關于加強文物保護利用改革的若干意見》（以下簡稱《若干意見》），并發(fā)出通知?！度舾梢庖姟返暮诵氖蔷劢箽v史文物工作的重點難點和改革發(fā)展問題，加強頂層設計、制度創(chuàng)新和精準管理，在保護中發(fā)展，在發(fā)展中保護，推動歷史文物工作更好服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局，更好滿足人民日益增長的美好生活需要，不斷推進歷史文物治理體系和治理能力現(xiàn)代化，努力走出一條符合國情的歷史文物保護利用之路?！度舾梢庖姟肥巧钊胴瀼攸h的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平關于文物工作系列重要論述精神的關鍵舉措，是全面部署新時代文物事業(yè)改革發(fā)展的綱領性文件，對統(tǒng)籌推進新時代文物保護利用意義重大、影響深遠。

安陽具有悠久的歷史和燦爛的文化，是國務院公布的國家級歷史文化名城、中國八大古都之一、是甲骨文最早的發(fā)現(xiàn)地、《周易》文化的發(fā)源地、是中原華夏文明早起發(fā)祥的中心之一、是世界文化遺產(chǎn)殷墟、大運河滑縣段所在地。殷都、鄴都合為安陽大古都。安陽古城的范圍南起文明大道、北到解放大道、東起東風路、西至彰德路，古城保護內(nèi)容包括古城整體空間格局與風貌；古城墻遺址遺跡、古城護城河、坑塘水系、古樹名木等；不可移動文物、歷史建筑和具有保護價值的建筑及其建筑構件；其他需要保護的歷史文化遺產(chǎn)。

安陽古城為明洪武八年（1375 年）筑城，大將湯和、李善長等“鑊彰德城”，在原來城圍十九里的宋代相州城基址上改筑而成。1986 年，安陽被國務院公布為第一批國家級歷史文化名城，安陽古城雖歷經(jīng)1988 年以來的幾番改造，目前，除文峰塔、高閣寺、城隍廟、韓王廟等文物建筑外，仍較好地保留著明清時代“府城”格局，保留有較為完整的民居四合院。

2018 年7月19日，河南省人民政府豫政〔2018〕25 號文公布第一批15個省級歷史文化街區(qū)，其中安陽市有三個歷史文化街區(qū)在列：倉巷街歷史文化街區(qū)、西大街歷史文化街區(qū)、城隍廟—高閣寺歷史文化街區(qū)。2018 年 8 月末，安陽市文峰區(qū)政府根據(jù)市委市政府工作安排，啟動了倉巷街歷史文化街區(qū)一期整治修繕工程，工程完工后，獲得了廣大市民及省、市各級領導的高度認可，取得了可喜的成績和一系列成功的經(jīng)驗。

在此基礎上，本項目計劃盡快啟動：西大街旅游基礎設施改造、城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造、東南角樓旅游基礎設施改造、三角湖旅游基礎設施改造及游客服務中心建設，提升安陽老城旅游基礎設施水平，釋放安陽市三個歷史文化街區(qū)豐厚的旅游資源潛力。

本項目建設地點位于安陽古城所在地，今稱為安陽市老城區(qū)。安陽古城的范圍南起文明大道、北到解放大道、東起東風路、西至彰德路。安陽古城內(nèi)有255 處不可移動文物，其中國家重點文物保護單位4 處（包括天寧寺、高閣寺、韓王廟晝錦堂、彰德府城隍廟），省級文物保護單位 1 處，市級文物保護單位 10 處，區(qū)級文物保護單位 2處，尚未核定公布為文物保護單位的不可移動文物 238 處。目前僅天寧寺、韓王廟具備對外開放條件，但受到旅游基礎設施缺失、陳舊等因素影響，旅游接待能力有待進一步開發(fā)與釋放，其余景點更是因為周圍旅游基礎設施缺失、陳舊等因素影響，不具備對外開放條件。本項目為安陽古城復興整體規(guī)劃的重要一環(huán)，本項目的建設實施，旨在提升目前古城內(nèi)旅游景點周邊旅游基礎設施水平與接待服務能力，營造更好的安陽古城旅游氛圍。

本項目的建設是貫徹和落實《國民旅游休閑綱要（2013 年~2020年）》、《國務院關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》等文件精神的體現(xiàn)，啟動安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目，能夠保護歷史文物，改善人民生活居住環(huán)境，改善城市環(huán)境，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的旅游資源，是構建和諧社會的需要。

本項目建設符合安陽市人民意愿，是人心所向的利國利民的民生工程、德政工程。項目的實施，有利于把安陽老城區(qū)建成經(jīng)濟生態(tài)高效、環(huán)境生態(tài)優(yōu)美、社會生態(tài)文明的城區(qū)，有利于提高人民生活質(zhì)量、提升城市品位，為城市居民創(chuàng)造一個健康、安全、殷實的生活環(huán)境，構建一個城市居民身心再生的環(huán)境場所。該項目的社會效益是非常明顯的。通過對安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造項目，可以提高老城區(qū)人居環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)造優(yōu)美人居環(huán)境，帶動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)展旅游業(yè)、商業(yè)，創(chuàng)造就業(yè)機會，增加財政收入，促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，對安陽古城文化保護，歷史街區(qū)的文化傳承有著重要意義，對于推進城鄉(xiāng)生態(tài)建設，都將產(chǎn)生深遠影響和積極作用。

安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目，用地范圍約31.59公頃。主要包括三部分內(nèi)容：老城旅游基礎設施改造工程、護城河旅游基礎設施改造工程、游客服務中心工程。其中老城旅游基礎設施改造工程工程范圍為西大街旅游基礎設施改造、城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造、東南角樓旅游基礎設施改造、三角湖旅游基礎設施改造。本項目計劃建設周期5年，開工日期2021年7月，預計完工時間2026年6月。

本項目已取得：安陽市發(fā)展和改革委員會《關于安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目可行性研究報告的批復》（安發(fā)改審服〔2021〕229 號）；環(huán)境影響評價手續(xù)；安陽市自然資源和規(guī)劃局無需辦理土地、規(guī)劃手續(xù)的意見。本項目手續(xù)齊全、有效，項目土地用途與建設內(nèi)容相匹配。項目立項審批手續(xù)合法合規(guī)，符合決策程序規(guī)范性的要求，項目資金來源渠道和性質(zhì)符合相關規(guī)定，額度明確，資本金占比符合《國務院關于加強固定資產(chǎn)投資項目資本金管理的通知》（國發(fā)【2019】26號）的規(guī)定。

本項目為有一定收益的公益性項目，符合《地方政府債券發(fā)行管理辦法》（財庫〔2020〕43 號）關于“專項債券是為有一定收益的公益性項目發(fā)行，以公益性項目對應的政府性基金收入或?qū)ｍ検杖胱鳛檫€本付息資金來源的政府債券”的要求。

（二）資金投入和使用情況、項目實施情況

本項目建設總投資為124152.67 萬元，計劃申請使用債券資金總額 87000.00 萬元，截至2023年底已累計發(fā)行專項債券19500.00萬元。其中：2022年10月發(fā)行——2021年河南省政府專項債券(六十一至六十九期)專項債券資金11000.00 萬元；2022年11月發(fā)行——2022年河南省政府專項債券（六十五至七十三期)專項債券資金6500.00萬元；2023年1月發(fā)行——2023年河南省政府專項債券（一至十期)專項債券資金2000.00萬元。2023年度，專項債資金2000萬元已支付。專項債資金已全部支付完畢。

目前項目正在建設當中，西大街旅游基礎設施改造項目完成部分重點院落修繕；城隍廟-高閣寺旅游基礎設施改造項目中的縣前街、西華門街、神路街、鼓樓東街重點院落及部分沿街外立面整治；東南角樓旅游基礎設施改造項目中的東南角樓修繕、城墻復建、燈光秀設備安裝及相關配套設施建設。東南角樓旅游基礎設施改造已完成東南角樓修繕和城墻復建及魁星閣油飾彩畫項目；目前正在對城墻復建項目和魁星閣油飾彩畫項目進行項目結算，并督促施工單位抓緊與結算審核單位對接，盡早完成結算工作。

護城河旅游基礎設施改造完成護城河西大街至魚市街段的全部建設內(nèi)容，包含河道棚蓋物拆除、河底清淤、駁岸修整、新建橋梁及兩岸綠化、西南角樓加固等。

游客服務中心工程完成貴賓西樓修繕提完升成總進度（含裝修）80%；迎賓西樓修繕提升完成總進度（含裝修）45%；好世界綜合樓修繕提升完成總進度（含裝修）75%；地下車庫新建完成總進度（含裝修）70%；貴賓東樓拆除、新建完成總進度（含裝修）45%；大會堂修繕提升完成總進度10%；客房樓新建完成總進度 70%；辦公樓配電室基礎墻面完成，配電室設備安裝90%；配套用房及鍋爐房拆除完成。

（三）項目組織管理

依據(jù)安陽市古城保護整治復興工程指揮部統(tǒng)一部署與安排，安陽市住房和城鄉(xiāng)建設局為本項目主管部門，安陽市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司為債券資金申請單位，負責項目準備、方案編制、政府債券申報使用和項目實施等工作。安陽市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司無存量隱性債務，系依法設立并有效存續(xù)的國有企業(yè)，具備作為本項目申請政府專項債券資金的主體資格。安陽古城保護發(fā)展有限責任公司——控股企業(yè)，為安陽市文化旅游發(fā)展集團有限責任公司子公司，全權負責本項目具體施工建設與后期運營。

（四）項目績效目標

通過安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目的建設實施，對安陽老城旅游基礎設施、護城河旅游基礎設施、游客服務中心進行改造升級，全面保護歷史文物，改善人民生活居住環(huán)境，改善城市環(huán)境，使得安陽市優(yōu)質(zhì)的古城旅游資源得到深度開發(fā)與利用，項目存續(xù)期內(nèi)實現(xiàn)年度收支平衡和總體平衡。

二、績效評價結論（附相關評分表）

依據(jù)河南省財政廳關于印發(fā)《河南省專項政府債券項目資金績效管理辦法》的通知，確定的項目支出績效評價指標體系、評分標準和要求，我公司從決策、管理、產(chǎn)出和效益4 個維度對專項債券資金的使用情況開展績效評價工作。經(jīng)綜合評審，2022 年度安陽老城區(qū)旅游基礎設施改造一期項目資金使用績效自評得分為94 分，績效等級為“優(yōu)秀 ”。

（一）預算支出決策情況

預算支出決策得分25分，項目立項符合法律法規(guī)，績效目標合理，資金投入科學。

為加強對安陽古城的保護管理與利用開發(fā)，依據(jù)安陽市實際情況，安陽市人民政府成立安陽市古城保護整治復興工程指揮部，負責組織、指導、協(xié)調(diào)安陽古城的保護、管理和利用開發(fā)工作，每次會議均有安陽市政府主要領導、各相關負責人共同參加，項目決策程序嚴格，決策方法科學有效。

（二）預算支出管理情況

預算執(zhí)行過程得分23分，預算執(zhí)行與執(zhí)行資金一致，資金使用符合財務管理制度，管理制度健全。

在資金管理使用上，我公司嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格按照專項資金管理辦法對申報項目進行審核，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。根據(jù)項目進展情況，不定期的開展日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題形成檢查，及時督促做出整改。按要求及時在信息系統(tǒng)填報信息，并對專項債券資金使用情況，在網(wǎng)站按要求進行公示，上報省財政廳，確保專項資金全面接受監(jiān)督，提高資金使用的透明度及使用效率。

在預算管理上：執(zhí)行事前預算評審，事后進行結算評審，保證預算支出的有效性；在項目實施上，嚴格遵循招投標手續(xù)；在項目驗收上聘請監(jiān)理；在日常管理上，做到有規(guī)有矩、有章有程。如遇突發(fā)事件或不可抗力因素引起的突然情況，立即啟動應急預案，上報上級單位，妥善處理。制訂了完善的各項管理制度。

（三）預算支出產(chǎn)出情況

預算支出產(chǎn)出根據(jù)以下指標綜合得分21分

產(chǎn)出數(shù)量指標：完成老城旅游基礎設施改造工程、護城河旅游基礎設施改造工程、游客服務中心工程。

產(chǎn)出質(zhì)量指標：工程竣工驗收合規(guī)率100%。

產(chǎn)出進度指標：計劃2022年10月進行項目評審、項目招投標及合同簽訂，當月展開項目實施；2026年10月進行項目驗收達到可使用狀態(tài)。

產(chǎn)出成本指標：總成本控制在124152.67萬元以內(nèi)，合理安排預算支出。

（四）預算支出效益情況

預算支出效益根據(jù)以下指標綜合得分25 分

預算社會效益指標：進一步釋放安陽市豐富旅游資源潛力與價值，新增就業(yè)崗位不低于310人，大幅度提升安陽老城旅游基礎設施水平。

環(huán)境效益指標：通過本項目的實施，提升安陽老城整體環(huán)境水平。

可持續(xù)性形象指標：項目建成后可使用年限不低于30年，運營期項目累計收入總額不低于225368.46元。

其中服務對象滿意度指標，通過調(diào)查，使老城游客對旅游基礎設施環(huán)境等滿意度達到90%以上。

三、主要成效及經(jīng)驗

（一）項目實施成效

我公司財政項目撥款資金基本為單一用途的專項資金，根據(jù)相關資金下達文件要求，嚴格按照資金指定用途，因此使用績效與專項資金完成績效目標情況一致。

（二）相關經(jīng)驗

為做好項目實施的跟蹤檢查工作，我公司不定期的對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目給與肯定，對進展緩慢、預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。

四、存在問題和原因分析

通過項目績效自評，本項目專項資金確保能夠?qū)？顚Ｓ?，但也存在一些問題。雖然已經(jīng)制定了該項目專項資金的使用計劃，專項資金并未充分得以使用，主要原因為受疫情防控影響，以及資金缺乏，加上專項債券資金額度下發(fā)比較晚，導致工程進度緩慢，影響專項債券資金的充分使用。

五、改進建議

今后，我公司將加強資金使用的計劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標，進一步提升資金運轉效率，做好項目前期信息收集工作，做好資金使用的統(tǒng)籌規(guī)劃，讓專項資金得到充分使用。同時，我公司也會加強與上級部門的溝通聯(lián)系，及時掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃，及時與財政溝通，確保對項目資金實時了解。加強預算績效管理理念和業(yè)務知識普及。建立完善預算績效管理機制。

另外也建議政府加大財政扶持力度，加大對文化旅游的財政投入，保障項目逐年加大，保障?？钔度肓Χ?，保障項目工作的正常開展，共享社會經(jīng)濟發(fā)展成果。

六、其他需要說明的問題

無其他需要說明的問題。